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基金名稱
類型
凈值日期
單位凈值
累計凈值
漲跌幅
興業上證紅利低波ETF 股票型 01-23 0.9897 0.9897 -2.67%
興業中證國有企業改革指數增強C 股票型 01-23 1.2030 1.2030 -2.60%
興業中證國有企業改革指數增強A 股票型 01-23 1.1992 1.1992 -2.65%
興業量化混合C 混合型 01-23 1.0208 1.0208 -2.82%
興業安保優選 混合型 01-23 1.6182 1.6182 -2.39%
興業聚鑫靈活配置混合C 混合型 01-23 1.2160 1.2160 -0.41%
興業龍騰雙益平衡混合 混合型 01-23 1.2228 1.2228 -1.09%
興業量化混合A 混合型 01-23 1.0186 1.0186 -2.84%
興業多策略混合 混合型 01-23 1.5010 1.5010 -2.66%
興業聚利靈活配置混合 混合型 01-23 1.6050 1.6050 -2.37%
興業成長動力混合 混合型 01-23 1.3270 1.3270 -2.50%
興業聚盈靈活配置混合 混合型 01-23 1.2000 1.2000 -0.25%
興業聚惠靈活配置混合A 混合型 01-23 1.3830 1.3830 -0.36%
興業聚鑫靈活配置混合A 混合型 01-23 1.2150 1.2450 -0.33%
興業聚惠靈活配置混合C 混合型 01-23 1.3800 1.3800 -0.36%
興業國企改革混合 混合型 01-23 1.4640 1.4640 -2.47%
興業聚豐靈活配置混合 混合型 01-23 1.2220 1.2220 0.08%
興業聚源靈活配置混合 混合型 01-23 1.1670 1.1670 0.09%
興業聚寶靈活配置混合 混合型 01-23 1.3190 1.3190 -1.71%
興業奕祥混合 混合型 01-23 1.0742 1.1042 -0.01%
興業短債債券C 債券型 01-23 1.0230 1.0980 0.00%
*興業啟元一年定開債券C 債券型 01-23 1.0971 1.0971 0.09%
興業機遇債券C 債券型 01-23 1.0615 1.1015 -1.64%
興業中債1-3政策性金融債C 債券型 01-23 1.1525 1.1525 0.02%
興業短債債券A 債券型 01-23 1.0620 1.1370 0.00%
興業裕華債券 債券型 01-23 1.0321 1.1511 0.01%
中證興業中高等級信用債指數 債券型 01-23 1.0220 1.1550 0.00%
*興業定開債券A 債券型 01-23 1.1260 1.4180 0.09%
興業天融債券 債券型 01-23 1.0770 1.1680 0.00%
興業中債1-3政策性金融債A 債券型 01-23 1.1593 1.1593 0.01%
興業裕豐債券 債券型 01-23 1.0173 1.1313 0.02%
興業裕恒債券 債券型 01-23 1.0329 1.1100 0.02%
興業機遇債券A 債券型 01-23 1.0682 1.1382 -1.61%
*興業啟元一年定開債券A 債券型 01-23 1.1115 1.1115 0.09%
興業中證銀行50指數C 債券型 01-23 1.0104 1.0104 0.03%
興業福鑫債券 債券型 01-23 1.0232 1.1357 0.03%
興業中證銀行50指數A 債券型 01-23 1.0107 1.0107 0.03%
*興業定開債券C 債券型 01-23 1.1080 1.2600 0.09%
興業天禧債券 債券型 01-23 1.0330 1.1110 0.00%
*興業年年利定開債券 債券型 01-23 1.1610 1.2440 0.17%
興業收益增強債券A 債券型 01-23 1.2870 1.2870 -0.62%
興業收益增強債券C 債券型 01-23 1.2570 1.2570 -0.63%
興業添利債券 債券型 01-23 1.0180 1.2330 0.00%
興業豐利債券 債券型 01-23 1.0120 1.0920 0.10%
興業豐泰債券 債券型 01-23 1.0140 1.0940 0.00%
興業福益債券 債券型 01-23 1.0950 1.1000 0.00%
興業養老2035C FOF型 01-21 1.0511 1.0511 -0.60%
興業養老2035A FOF型 01-21 1.0498 1.0498 -0.60%
基金名稱
類型
凈值日期
每萬份收益
七日年化收益率
興業安潤貨幣B 貨幣型 01-23 0.6806 2.589
興業安潤貨幣A 貨幣型 01-23 0.6210 2.343
興業14天理財B 債券型 01-23 0.6012 3.509
興業14天理財A 債券型 01-23 0.5904 3.467
興業貨幣A 貨幣型 01-23 0.5757 2.665
興業貨幣B 貨幣型 01-23 0.6410 2.911
興業添天盈貨幣A 貨幣型 01-23 0.6513 3.334
興業添天盈貨幣B 貨幣型 01-23 0.7055 3.576
興業鑫天盈貨幣A 貨幣型 01-23 0.6191 2.339
興業鑫天盈貨幣B 貨幣型 01-23 0.6854 2.573
興業穩天盈貨幣A 貨幣型 01-23 0.6523 2.463
興業穩天盈貨幣B 貨幣型 01-23 0.7174 2.709
 注:*封閉期基金每周五公告一次基金凈值
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